Les contrats à terme sur actions baissent alors que les investisseurs continuent de réfléchir aux données brûlantes sur l’inflation

Les contrats à terme sur actions américaines ont baissé jeudi dans les échanges avant la commercialisation après une autre journée de baisse des marchés, les investisseurs ayant digéré davantage de données brûlantes sur l’inflation qui montraient que les niveaux de prix restaient élevés en avril.

Les contrats à terme liés au S&P 500 ont chuté de 0,4 % après que l’indice se soit établi à 3 935,18, soit son plus bas niveau depuis mars 2021. Le S&P 500 a baissé de plus de 17 % au cours des 90 premiers jours de bourse de 2022, marquant son deuxième pire début d’année. ., selon les données de Compound Capital Advisors. Les contrats sur le Dow Jones Industrial Average ont baissé de 0,3% après une baisse de 300 points, soit un peu plus de 1% lors de la session précédente, et les contrats à terme du Nasdaq ont chuté de 0,8%.

Les mouvements s’appuient sur une série de fortes pertes sur les marchés boursiers et font suite à l’indice des prix à la consommation (IPC) d’avril publié mercredi, qui a montré un taux d’inflation qui s’est maintenu près d’un sommet en 40 ans malgré un recul marginal par rapport au mois précédent. De plus, le soi-disant indice des prix de base, qui exclut les catégories volatiles de l’alimentation et de l’énergie, a dépassé les attentes des économistes, alimentant les inquiétudes des investisseurs quant à la persistance des prix élevés.

L’instantané d’avril de l’inflation aux États-Unis intervient alors que les investisseurs mesurent l’agressivité avec laquelle la Réserve fédérale interviendra pour freiner la hausse des prix via un resserrement monétaire, y compris des augmentations des taux d’intérêt. L’incertitude entourant la prochaine décision de la banque centrale a provoqué des turbulences dans les actifs à risque, envoyant les trois principaux indices à leurs niveaux de négociation les plus bas depuis le début de l’année.

“L’inflation semble être enracinée dans de nombreux domaines de l’économie et, peu importe si nous avons assisté à un pic d’inflation, une baisse lente et persistante sera plus problématique pour que la Fed refroidisse simultanément l’inflation sans faire basculer l’économie dans la récession”, a déclaré Charlie Ripley, un stratège senior en investissement chez Allianz Investment Management, a déclaré mercredi dans une note envoyée par courrier électronique.

La présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a déclaré mardi à Yahoo Finance que des hausses de taux d’intérêt de 50 points de base étaient probables lors des deux prochaines réunions de définition de la politique de la Réserve fédérale, tout en laissant une augmentation de 75 points de base sur la table alors que la banque centrale accélère son inflation. -efforts d’atténuation.

“Cela va être difficile, sans aucun doute, car il se passe des choses à la fois du côté de l’offre et du côté de la demande”, a déclaré Mester. “Mais les risques que l’inflation reste élevée deviennent encore plus risqués à mesure que nous continuons à cause des anticipations d’inflation, il est donc vraiment important que nous nous engageons à faire ce que nous devons faire.”

Peter Essele, responsable de la gestion de portefeuille, Commonwealth Financial Network, a déclaré que si l’inflation se stabilise au second semestre, il y aura moins de pression sur la Fed pour lutter contre les niveaux de prix élevés avec des politiques monétaires agressives, “ce qui laisse ouverte la possibilité de un atterrissage en douceur de l’économie par opposition au krach et à la brûlure que les marchés ont pris en compte ces derniers temps. »

“Le second semestre de l’année pourrait être une période forte pour les actions et les obligations si l’inflation continue de se modérer et si l’ampleur des hausses de taux d’intérêt est inférieure aux attentes”, a déclaré Essele dans une note. “Actuellement, les investisseurs évaluent dans un scénario apocalyptique avec l’inflation et manquent la forêt pour les arbres.”

9 h 07 HE: les nouvelles demandes de chômage augmentent de manière inattendue mais restent proches du niveau de 200 000

Les demandes de première demande de chômage ont augmenté de manière inattendue dans les dernières données hebdomadaires, mais sont restées proches des creux d’avant la pandémie, car un marché du travail solide et l’amélioration des niveaux de chômage restent un point positif dans l’économie américaine.

Le dernier rapport hebdomadaire sur les demandes de chômage du Département du travail a montré que 203 000 demandes avaient été déposées au cours de la semaine se terminant le 7 mai, ce qui est inférieur aux 192 000 économistes interrogés par Bloomberg.

“Il est probablement irréaliste de s’attendre à ce qu’il tombe bien en dessous de 200 000”, a déclaré Ted Rossman, analyste principal du secteur chez Bankrate, dans une note. « D’une manière générale, le marché du travail est toujours une source de force dans une économie criblée d’inquiétudes au sujet de l’inflation, des taux d’intérêt plus élevés et plus encore.

Compte tenu de l’augmentation puis de la baisse des demandes d’assurance-chômage, le Département du travail a également reconfiguré la manière dont il ajuste les données hebdomadaires pour tenir compte des facteurs saisonniers. À partir de la semaine dernière, le Département du travail a recommencé à utiliser des facteurs de désaisonnalisation “multiplicatifs” pour les données. Pendant une grande partie de la pandémie, le département a utilisé des ajustements saisonniers “additifs” qui aident à lisser les grandes fluctuations des chiffres hebdomadaires.

La moyenne mobile sur 4 semaines était de 192 750, soit une augmentation de 4 250 par rapport à la moyenne révisée de la semaine précédente, selon le communiqué du Département du travail.

7 h 15 HE: les contrats à terme baissent alors que la vente persiste au milieu de l’inflation, les taux d’intérêt s’inquiètent

Voici les principales évolutions des premières transactions à terme jeudi avant l’ouverture du marché :

  • Contrats à terme S&P 500 (ES = F): -16,00 (-0,41%) à 3 914,25

  • contrats à terme sur le Dow (YM = F): -90,00 (-0,28%) à 31 653,00

  • Contrats à terme Nasdaq (NQ = F): -90,25 (-0,75%) à 11 879,50

  • Brut (CL = F): – 1,35$ (-1,28%) à 104,36$

  • Or (CG = F): – 6,80 $ (-0,37%) à 1 846,90 $ l’once

  • Trésorerie à 10 ans (^ TNX): 0,00 pb pour un rendement de 2,9210 %

6 h 30 HE : Fichiers Instacart de la plate-forme de livraison d’épicerie pour l’introduction en bourse

Instacart Inc., le plus grand service de livraison d’épicerie en ligne aux États-Unis, a déposé confidentiellement des documents pour une offre publique initiale, selon un rapport de Bloomberg News.

La société travaillerait avec des banques, dont Goldman Sachs Group Inc. et JPMorgan Chase & Co. en mouvement, selon Bloomberg, citant des personnes proches du dossier, qui ont indiqué qu’une inscription pourrait avoir lieu dès cette année, bien que le moment puisse changer.

Instacart, qui a fortement augmenté pendant la pandémie alors que les gens se tournaient vers l’épicerie en ligne, a connu un récent ralentissement de la croissance suite à son boom du COVID alors que les consommateurs reviennent aux visites en personne des supermarchés.

La société a révélé en mars qu’elle réduisait sa valorisation d’environ 40% à 24 milliards de dollars. Instacart était auparavant évalué à 39 milliards de dollars lors d’un cycle de financement de mars 2021 auprès d’entreprises telles que Andreessen Horowitz, Sequoia Capital et D1 Capital Partners, ainsi que Fidelity Management & Research Co. et T. Rowe Price Associates Inc, a rapporté Bloomberg.

Un smartphone avec le logo Instacart affiché est visible sur cette illustration prise le 25 mars 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

18 h 14 HE mercredi: les contrats à terme sur actions augmentent après les pertes continues des actions

Voici où les contrats à terme sur actions étaient en négociation prolongée avant la séance de nuit de mercredi :

  • Contrats à terme S&P 500 (ES = F): +10,75 (+0,27%) à 3 941,00

  • contrats à terme sur le Dow (YM = F): +76,00 (+0,24%) à 31 819,00

  • Contrats à terme Nasdaq (NQ = F): +30,50 (+0,25%) à 12 000,25

  • Brut (CL = F): + 0,02 $ (+ 0,02 %) à 105,73 $

  • Or (CG = F): – 1,90$ (-0,10%) à 1 851,80$ l’once

  • Trésorerie à 10 ans (^ TNX): -7.2 bps pour un rendement de 2.9210%

Un trader travaille sur le parquet de la Bourse de New York NYSE à New York, aux États-Unis, le 5 mai 2022. Les actions américaines ont plongé jeudi alors que les ventes massives s'intensifiaient à Wall Street.  Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 1063,09 points, soit 3,12%, à 32 997,97.  Le S&P 500 a chuté de 153,30 points, ou 3,56%, à 4 146,87.  L'indice composite Nasdaq a perdu 647,17 points, soit 4,99%, à 12 317,69.  (Photo de Michael Nagle / Xinhua via Getty Images)

Un trader travaille sur le parquet de la Bourse de New York NYSE à New York, aux États-Unis, le 5 mai 2022. Les actions américaines ont plongé jeudi alors que les ventes massives s’intensifiaient à Wall Street. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 1063,09 points, soit 3,12%, à 32 997,97. Le S&P 500 a chuté de 153,30 points, ou 3,56%, à 4 146,87. L’indice composite Nasdaq a perdu 647,17 points, soit 4,99%, à 12 317,69. (Photo de Michael Nagle / Xinhua via Getty Images)

Alexandra Semenova est journaliste pour Yahoo Finance. Suivez-la sur Twitter @alexandraandnyc

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